关于“君如木兰3号私募证券投资基金”基金单位净值触发预警线的风险提示函

君如资产管理顾问有限公司   2020-03-23 本文章5阅读

尊敬的投资者:

 

由我司管理,国泰君安证券托管的“君如木兰3号私募证券投资基金20200319日的单位净值为0.699,已触发预警线。

 

根据基金合同的约定:

1.本基金的预警线为基金份额净值【0.700元】,若【T日】基金份额净值低于或等于预警线,无论T+1日及之后的基金份额净值是否高于预警线,私募基金管理人须自私募基金管理人与私募基金托管人核对T日净值一致的时刻、自私募基金管理人收到运营服务机构与私募基金托管人核对一致的T日净值的时刻或者私募基金托管人通知私募基金管理人T日净值小于或等于预警线的时刻较早者开始的2个交易日(含)内以传真、邮件或者其他私募基金管理人和基金份额持有人共同认可的方式向基金份额持有人发出预警通知。】

2. 本基金的止损线为基金份额净值【0.500元】,若【T日】基金份额净值低于或等于止损线,无论T+1日及之后的基金份额净值是否高于止损线,自私募基金管理人与私募基金托管人核对T日净值一致的时刻、自私募基金管理人收到运营服务机构与私募基金托管人核对一致的T日净值的时刻或者私募基金托管人通知私募基金管理人T日净值小于或等于止损线的时刻较早者开始,本基金不得进行任何开仓行为,私募基金管理人应立即将本基金进行不可逆的变现操作,【并在【10】个交易日内(本基金剩余期限大于或等于【10】个交易日的情形)或在本基金终止日前(本基金剩余期限小于【10】个交易日的情形)完成变现操作,将可变现的非现金资产全部变现,本基金终止并根据基金合同的约定进入清算流程。

根据《私募投资基金信息披露管理办法》的要求,为履行基金管理人职责,我司特向本产品的份额持有人出具本风险提示函进行公告。

 

特此提示。

 

深圳市君如资产管理顾问有限公司

2020.03.23


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