关于“君如精选10号私募证券投资基金”基金单位净值触发预警线的风险提示函

君如资产管理顾问有限公司   2019-11-14 本文章259阅读

尊敬的投资者:

 

由我司管理,招商证券托管的君如精选10号私募证券投资基金20191113日的单位净值为0.7568,已触发预警线

根据基金合同的约定:
为保护基金份额持有人的利益,本基金将基金份额净值为0.80元设置为预警线,将基金份额净值为0.70元设置为止损线。

当基金份额净值低于或等于预警线0.80元时(该交易日称为“R),管理人应主动对本基金所持有的投资标的采取以下风险控制措施:在R+2日开始并在十个工作日内使本基金所持有的现金类资产(包括存款、证券保证金、备付金、货币基金、债券逆回购)比例不低于基金资产净值的10%(以成本价计算),直到本基金份额净值恢复到预警线以上。如遇因持有流通受限证券等原因导致本基金财产无法及时变现的,则变现时间顺延。

当基金份额净值低于或等于止损线0.70元(该交易日称为“D)时,管理人在D+2日开始止损操作,并在十个工作日内将持仓标的或衍生品平仓变现。该平仓操作不可逆,在所持全部非现金类资产变现前不可停止。对于已变现部分,根据本合同第二十五章的清算程序对基金进行清算。如遇因持有流通受限证券等原因导致本基金财产无法及时变现的,则变现时间顺延,待全部变现完成之日,管理人进行二次清算。

基金的预警和止损由基金管理人负责执行,如基金管理人按照或者未按照基金合同的约定采取风险控制措施和进行强制止损,由此对基金财产或基金份额持有人造成的损失,基金托管人不承担任何责任。

基金管理人特别提示:本基金设置0.70元为止损线,并不代表基金管理人完成止损后基金份额净值等于0.70元,根据基金管理人变现操作的交易执行情况,本基金终止日基金份额净值可能低于0.70元。

 

特此提示。

 

深圳市君如资产管理顾问有限公司

2019.11.14


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